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未成年口座比率の推移 ひふみ投信 Ⅱ

運用報告書が
10月30日にひふみ投信ホームページで公開されています。

未成年口座比率の推移を見てみましょう。

ひふみ投信は毎決算ごとの運用報告書に
ひふみ投信の販売状況が発信されており、ここでわかります。

ちなみに最新データは 2013年 9月末
第4期運用報告書より

ひふみ投信    口座数 7814口座
未成年口座比率      3.8%

過去のデータは運用報告書より
(毎月確認するデータではないので、出来たら決算期ごとでチェックしたいと思います。)

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[ 2013/11/21 15:23 ] 投資信託 ひふみ投信 | TB(0) | CM(0)

ありがとう投信 投資信託の中身 Ⅱ

チョクハン(独立系)投資信託運用会社、ありがとう投信が
設定、販売している
ありがとうファンド  愛称 ”ファンドの宝石箱”

純資産総額 102.61億円(2013年9月2日)
       
魅力

□良いファンドを探したり売買タイミングをはかったり、
 といった悩みが不要に

□機関投資家専用などの、個人では買えないような良い
 ファンドにも投資が可能に

□少額の資金からでも、多くの良いファンドに分散が可能に

目的

複数のファンドへの分散投資を通じ、投資家の方々の長期的な
資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とします。

ファンドの基本的性格
 追加型投信 
 内外(投資対象地域)
 資産複合(投資対象資産)
属性区分
 その他資産(投資対象資産)
 年1回(決算頻度)
 グローバル(投資対象地域)
 ファンド・オブ・ファンド(投資形態)
 為替ヘッジなし


ありがとうファンドを形成するファンド

ありがうファンド形成ファンドⅡ

の9本で構成されています。
一般投資家が購入可能なのは、さわかみファンドだけ
あとはプロ向け

詳細はありがとう投信>ありがとうファンド>組入れファンド

ありがとう投信保有費用Ⅱ


下記、運用報告書の運用期間に投資家が負担していた費用
第9期 運用報告書より
   (2013年9月2日)

運用報告書上の記載について
 追加型投資信託の場合
  期中の費用は、追加・解約により受益権口数に変動が
  あるため、下記の簡便法により算出したもの。
 
 信託報酬=期中の平均基準価額x信託報酬率

チョクハン(独立系)投資信託運用会社、ありがとう投信が
設定、販売している
ありがとうファンド  愛称 ”ファンドの宝石箱”
は未成年口座が開設可能です。
特に未成年口座に愛称は無いみたいです。

なんと、¥1000円-から
毎月積立投資が始められます。

[ 2013/11/19 16:27 ] 投資信託 ありがとう投信 | TB(0) | CM(0)

未成年口座比率の推移 ありがとう投信 Ⅱ

運用報告書が
9月25日にありがとう投信ホームページで公開されてから
時間が経ってしまいましたがアップします。


未成年口座比率の推移を見てみましょう。

ありがとう投信は毎決算ごとの運用報告書に
ありがとう投信の直接販売状況が発信されており、ここでわかります。

ちなみに最新データは 2012年9月2日
第9期運用報告書より

ありがとう投信  口座数 5723口座
未成年口座比率      4.0%

過去のデータは運用報告書より
(毎月確認するデータではないので、出来たら決算期ごとでチェックしたいと思います。)
[ 2013/11/19 16:18 ] 投資信託 ありがとう投信 | TB(0) | CM(0)

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2013に投票しました。

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2013に投票しました。

最近、活発に活動されている投信ブロガーさんより
投票はお済ですか??
とご連絡を受けました。

私自身、投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2013の
投票権があるかは不確実でしたのでどうしようかな?
程度にしか考えていませんでしたが後押しを受け、
はじめて投票に参加することにしました。

まあ、投票資格

“投信ブロガー”であること。2013年8月31日までにブログを開始していること。
投信ブロガーか否かの判断は運営委員会が行います。

に適合するといいな。

投票内容の公開予定はありません。


今までセガレとムスメを産んだ経験がある
投信ブロガーさん、後押しありがとう。
私自身のメモ書きのようなこのブログに
助言も頂き感謝しています。

ついでに、Fund of the Yearの過去の順位を確認してみますか
[ 2013/11/19 11:28 ] コンテスト | TB(0) | CM(0)

シュミレーション 低コストバランス型投資信託 6

低コスト バランス型投資信託という選択
低コスト バランス型投資信託の比較
の次として
低コスト バランス型投資信託の損益比較を
比較を行いました。
これを継続的に観察します。

比較条件
セゾン投信
セゾン・バンバード・グローバルバランスファンドの
積立条件を基準として、同様に積立場合どうなったか?
各月末の損益率を算出しました。

以下の5本を比較
セゾン投信  セゾン・バンバード・グローバルバランスファンド
三井住友TAM  SBI資産設計オープン(資産成長型)  
三井住友TAM  世界経済インデックスファンド
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 8資産均等型
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 波乗り

2013年10月末

では結果を

シュミレーション カンガルーぽけっと 8

チョクハン(独立系)投資信託運用会社、セゾン投信が
設定、販売している
こども口座の愛称がカンガルーポケット
未成年口座のことです。

毎月積立投資で買い付ける投資信託 
   セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
   
カンガルーぽけっと        2007年10月 開始 

毎月積立投資額 最低 5,000円より 
から始められます。

セゾン投信 カンガルーぽけっと プログラムの買付方法により
毎月積立投資で買い付けを継続したら、どのようになったか
シュミレーションしてみました。

2013年10月末

投資信託

シュミレーション こどもトラスト 9

チョクハン(独立系)投資信託運用会社、コモンズ投信が
設定、販売している
お子さまの将来のための準備をサポートする資産形成プログラム
の名称がこどもトラスト

毎月積立投資で買い付ける投資信託 コモンズ30ファンド
                  
こどもトラスト 2010年6月 開始 

毎月積立投資額 最低 3,000円より
          (初回買い付け時のみ 15,000円) 
から始められます。

コモンズ投信 こどもトラスト プログラムの買付方法により
毎月積立投資で買い付けを継続したら、どのようになったか
シュミレーションしてみました。

2013年10月末


コモンズ投信